【课程大纲】

模块一、现金流预测
-现金预测的目标
-时间范围和预测期间
-现金流预测模型
-银行对账
-现金预测过程–短期和长期预测;收付法和分摊法;现金流量预测表表样
模块二、课堂练习：现金流预测
-预测现金需求和投资余额的实用练习
模块三、将现金流预测与营运资金管理相结合
-减少浮差的措施
-提高收款效率、以提高销售变现天数-锁箱、干预账户、远程支付与支付控制
-优化营运资金
-订单到现金和购买到支付的循环
-供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资
-会计和合规议题
模块四、现金投资
-投资工具和资产类别选择
-收益率曲线
-可投资现金的最大化
-设定投资业绩基准
-恰当的财资管理和风险管理政策
模块五、现金池-名义现金池和现金集中
-名义现金池的定义和种类
-一个国家单币种现金池
-跨境单币种现金池
-税收和政策的考量
-相关文件
-现金集中和零余额管理
-货币市场投资
-调度核心余额
-有管制国家-如何处理?
模块六、优化账户结构提升流动性管理效率
-地区和全球流动性管理的各种方法
-集中和分散的账户
-整合居民/非居民账户
-纳入财资管理中心
-纳入内部银行
-覆盖银行架构
-集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构
-跨境"名义"现金池-使用利率优化技巧

【课程背景】

现金之于企业，如同血液之于人体，"现金为王"一直以来都被视为企业资金管理的中心理念，因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上，却很少讨论现金周转的问题。

【课程价值点】

了解现金流量为企业命脉的原因
掌握量化现金流量的基本方法
提升预测未来现金流量的能力
提高资金使用效率
学会建立自己公司的现金流量管理机制
理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

【课程对象】

董事长、总经理等企业中高层管理人员
财务总监、控制总监、投资总监
财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理
财务人员及其他部门相关人员

【课程时长】

12H